基金网站直销和证券公司购买基金为什么每天的净值不一样?

2024-02-23 14:10

1. 基金网站直销和证券公司购买基金为什么每天的净值不一样?

  1、基金净值是每天扣除手续费而定的,基金公司网上直销费率一般优惠4-6折,证券公司1.5%贵很多了,所以基金净值就不同。

  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金网站直销和证券公司购买基金为什么每天的净值不一样?

2. 为什么天天基金自选基金更新不全

  1、天天基金自选基金更新不全的原因:天天基金并非代销所有的基金,一些基金是没有数据显示的。具体的可以到所自选的基金公司进行查看。
  2、天天基金是上市公司东方财富全资子公司,首批获牌的第三方基金销售机构。天天基金网作为中国基金理财网站第一门户,致力向投资者提供专业、及时、全面的基金交易、资讯、净值、数据、评级、分析、互动等全面理财服务。

3. 天天基金网份额乘以净值怎么给你总资产不一样?

  基金持有份额和资产为什么不一样的原因:
 
  【1】申购基金存在手续费,将申购费直接从金额中扣除,会导致申购的钱变少。
 
  基金申购是粗腰手续费的,同一个基金产品分为A类和C类,A类需要基金申购费,费用直接在申购的资金中扣除,所以申购费用和基金市值之和才是本金
 
  【2】基金产品净值大于1,基金的持有份额就会比购买的金额少,从而让人产生基金持有份额和资产不一样的假象。
 
  一般而言,基金初始的净值为1,除去申购费率,购买多少钱就能获得多少份额的基金。但当基金净值上升的时候,一元钱不够买一份额的基金,导致基金份额比购买时候的本金少
 
  【3】基金市值的不断变化,导致基金的资产也在不断变化。
 
  因为基金也是及时变化的,如果股价不断变化,那么基金的持有份额不会变,但是基金净值会改变,从而投资者持有的基金资产也会变化。

天天基金网份额乘以净值怎么给你总资产不一样?

4. 股市的基金和天天基金网的一样么?

不一样,你说的是两个完全不同的概念。
股市中并没有基金,这个关系本来就不成立。我们经常指的基金是持有一定个股的基金产品,这一类基金产品主要是权益类基金,权益类基金只要是混合型基金和股票型基金。而对于天天基金网来说,天天基金网是交易基金产品的平台,这些产品都是场外基金。
一、先讲一下股市和基金的区别。
你可以把股市市场理解为一个融资市场,把基金理解为持有很多个股的金融产品。因为很多人的投资素质并没有达到专业的程度,有些人也没有时间盯盘。为了进一步达到投资个股的目的,市场便衍生出了基金产品。并不是所有的基金产品都持有股票,如果你想通过持有基金的方式来购买股票的话,你需要购买权益类基金。
二、天天基金网是交易场外基金的平台。
基金的交易分场内和场外,场内的操作是买入和卖出,场外的操作是认购和赎回。对于多数新手投资人来说,新手所能接触基金产品的渠道一般是场外渠道,而天天基金网就是其中之一。你可以把天天基金网当成购买基金产品的渠道,但天天基金网和基金产品或股市本身并不是平级关系。
三、我觉得你有必要继续了解理财知识。
基于你问的这个问题,你把股市和基金以及天天基金网这三个概念都没有搞清楚,我觉得你有必要进一步学习理财知识,最起码先把这些基础概念弄明白。对投资人来说,即便基金产品本身要求的自主投资能力不高,投资基金产品本身就是一件有风险的事情,我觉得投资人需要对自己的投资行为负责,不要做出盲目买入和卖出的操作,更不要在完全不懂行情的情况下盲目投资。

5. 场内基金天天基金网上场内交易基金的净值为什么与证券公司的不一样?买进卖出以哪个为准?

天天基金网上公布的是净值,证券公司的是市价,市价受供求关系影响,净值只跟基金公司的资产有关系。
就象一个商品一样,工厂制造时的商品价值就是净值,而市场零售价就是市价,总而言之,统而言之,一言以蔽之,天天基金网公布的是工厂制造商品的价值,而证券公司的就是超市里的商品零售价。
你在股市里买进卖出就是证券公司的价格,如果你在证券公司、天天基金网、银行里“申购”“赎回”那就是象天天基金网公布的净值。
最后说一句,‘场内基金’只有证券公司有,天天基金网是没有‘场内基金’的。

场内基金天天基金网上场内交易基金的净值为什么与证券公司的不一样?买进卖出以哪个为准?

6. 天天基金净值涨了 我的资金为什么不变

  如果天天基金显示净值涨了,投资者基金市值也会跟随增长,如果没有变化一般是由于没有系统及时更新造成的,可以耐心等等,晚些时间再查询。
  基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
  开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并公布。

7. 我每天都是在天天基金网查看净值的。这两天又是无基金净值公布的。

1、基金交易日与证券市场一样的,周六、日休市。
2、天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值,不是基金最后准确的净值。
    基金当天准确的净值是有基金公司在停止交易后,当天晚上才公布的。
3、基金的申购和赎回采取的是“未知价”原则,即申购和赎回时,并不知道准确的净值。
申购的份额和赎回的金额需要基金公司T+1日(T日指交易日)进行确认。如果交易日是星期五,确认日则会在下周一。(如果赶上假日,还会往后)
    所以一些网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。

我每天都是在天天基金网查看净值的。这两天又是无基金净值公布的。

8. 为什么我每次定投购买基金,净值都比上一次高呢?

比如第一次是1.24,第二次则是1.39,请具体说明。
就是这个基金在这期间每份额赚了0.15元。也就是你上月投入的每份赚了0.15元。
所以这个月投入就按新的净值计算。

还有我购买的基金,是当天三点之前购买,但净值却升高了。
基金买卖有个规矩叫做“未知价交易”,就是当天交易的要到晚上结算后才能知道价格。你买的时候看到的是昨天的净值,成交的是当天晚上的净值,而当天基金是盈利的,所以你觉得提高了